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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5941.57 | -4640.11 | -15005.1 | 5723.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 63989.39 | -28092.32 | 83301.85 | -8105.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -45851.84 | 27140.99 | -9604.12 | -6862.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 10143.76 | 53390.89 | -10118.23 | 394.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -693.04 | 469.43 | 311.2 | 559.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 27842.73 | 52411.78 | 62920.09 | -14092.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 119815.81 | 67404.03 | 4483.94 | 18576.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 147658.54 | 119815.81 | 67404.03 | 4483.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 44181.07 | -28417.81 | 73195.99 | -16036.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 255.47 | -138.82 | 556.43 | 30.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 23.24 | -12.9 | 23.33 | -8 |
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