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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5.86 | 3.74 | -41.18 | -44.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -110.51 | 63.87 | 143.24 | 128.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 30.12 | -38.83 | -11.02 | -10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -20.2 | -39.68 | -19.17 | -58.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -31.85 | 6.21 | 24.87 | -9.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -106.84 | 14.22 | 89.03 | 61.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 724.59 | 710.37 | 621.34 | 559.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 617.75 | 724.59 | 710.37 | 621.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -77.63 | 49.39 | 112.23 | 135.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -257.17 | -55.99 | -17.43 | -44.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.87 | 3.46 | 7.57 | 6.78 |
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