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Primo Water Corp (GC6)

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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  CA74167P1080 
S/N:  A2P1A1
  • 出来高: 1
  • 売値/買値: 19.900 / 20.400
  • 日中安値/高値: 19.100 - 19.100
プリモ・ウォーター 19.100 +0.900 +4.95%

GC6 キャッシュフロー計算書

 
Primo Water Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
30/03
2023
30/12
2023
30/09
2023
01/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 177.6 33.4 21.3
営業CF - 91.1 148.1 76.8
減価償却/減耗償却 - 49.7 65.1 62.9
減価償却 - - 11.6 -
繰延税 1.9 -4.6 -0.6 5.6
現金支出の伴わない費用 - -138.5 7.5 4.5
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - 1.3 5.3
利息支払い額 - - 5.3 31.9
運転資本の変動 - 1.4 41.3 -12.8
投資CF - 496.1 -41.2 -52.4
設備投資 - -35.7 -46.3 -36
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - 531.8 5.1 -16.4
財務CF - -157 -94.4 -34.7
キャッシュ・フロー項目を融資する - -5.9 -1.8 2.1
配当金支払い合計 - -13.1 -12.7 -13.1
株式の発行(退職) - -3.2 0.4 -2.1
債券の発行(退職) - -134.8 -80.3 -21.6
外国為替の影響 - -5.8 -10.6 5
現金の純増減額 - 432.7 11 -9.7
期首現預金残高 - 75.2 86.8 96.5
期末現預金残高 - 507.9 97.8 86.8
フリーキャッシュフロー - 68.01 85.98 32.05
フリーキャッシュフローの伸び - -20.89 168.25 228.46
フリーキャッシュフロー利回り - 2.22 4.48 1.91
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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