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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -480.28 | 1294.67 | -342.85 | -346.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -577.5 | 1049.83 | -428.68 | -674.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -23.8 | - | -64.04 | -73.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -454.12 | 345.86 | 470.22 | 270.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.194 | -0.771 | 0.771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1055.33 | - | -22.51 | -477.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1976.2 | - | 678.81 | 1096.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 920.86 | - | 656.3 | 618.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -645.64 | 968.57 | -685.53 | -455.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -166.66 | 241.29 | -50.39 | 31.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.81 | - | -1.39 | -1.94 |
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