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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 01/10 |
2023 02/07 |
2023 02/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 7 | -12.7 | -53.2 | 48.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 80.4 | 41.5 | -30.6 | 188.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -55.1 | -21.3 | -42.3 | -68.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -57.8 | -48.7 | -99.7 | -59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -30.4 | -29.7 | -175.3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 149.3 | 179 | 353.9 | 292.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 118.9 | 149.3 | 178.6 | 353.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 172.55 | 85.71 | -61.82 | 141.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 101.31 | 238.64 | -143.57 | -36.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.645 | -0.039 | -1.48 | 2.07 |
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ありがとうございます!
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