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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -42.67 | 4.9 | -236.22 | -86.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -35.82 | 21.91 | -24.99 | -46.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 6.14 | -0.083 | 1.63 | 7.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.108 | -1.47 | 0.152 | 96.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -29.83 | 20.31 | -23.12 | 57.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 120.06 | 99.75 | 122.87 | 40.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 90.23 | 120.06 | 99.75 | 98.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -30.87 | 30.45 | 169.49 | -63.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -201.37 | -82.03 | 368.78 | -657.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -20.73 | 9.24 | -11.62 | -17.74 |
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