| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,728 | 4,959 | 8,234 | 8,258 | 21,452 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +185.42% | -43.18% | +66.04% | +0.29% | +159.77% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 986 | 4,996 | 11,787 | 14,226 | 13,323 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,223 | 5,429 | 5,651 | 6,014 | 5,841 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -684 | -766 | -1,205 | -3,717 | -3,328 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,203 | -4,700 | -7,999 | -8,265 | 5,616 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,330 | -4,294 | -4,826 | -4,422 | -6,466 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,113 | 10 | -622 | -2,675 | -10,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -130.23% | +100.9% | -6,320% | -330.06% | -298.73% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,000 | 3,100 | 3,197 | 1,474 | 2,223 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 800 | 2,074 | 1,474 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,000 | 2,300 | 1,123 | - | 2,223 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,224 | -1,586 | -1,887 | -2,006 | -9,342 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -200 | - | - | - | -7,173 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,024 | -1,586 | -1,887 | -2,006 | -2,169 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4 | -4 | -7 | -4 | -1,145 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,270 | -908 | -1,327 | -1,509 | -1,691 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -615 | -592 | -598 | -630 | -711 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -335 | 529 | 1,145 | 609 | 1,819 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 1 | -1 | - | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,949 | 1,205 | 3,930 | 1,770 | 6,138 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,693 | 13,643 | 14,848 | 18,778 | 20,549 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,642 | 14,848 | 18,778 | 20,548 | 26,687 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,767.88 | -440.13 | -215.63 | 14.63 | 10,382.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +133.14% | -115.9% | +51.01% | +106.78% | +70,889.74% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.73% | 1.12% | 5.94% | 5.69% | 17.26% |
|