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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 42.18 - 43.14
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SCSC キャッシュフロー計算書

 
スキャンソースのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 32.73 15.43 18.81 21.22
営業CF 63.22 93.53 -15.26 54.84
減価償却/減耗償却 3.22 3.02 3.07 2.9
減価償却 4.04 4.19 4.18 4.17
繰延税 -3.01 1.3 -2.9 0.477
現金支出の伴わない費用 -14.62 8.24 -1.09 5.26
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 37.76 62.54 -40.33 21.19
投資CF 15.43 -2.32 -1.71 -2.29
設備投資 -2.55 -2.32 -3.43 -2.29
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 17.98 - 1.72 -
財務CF -77.81 -83.49 13.97 -82.46
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 1.91 -1.51 -4.91 -10.6
債券の発行(退職) -79.72 -81.98 18.87 -71.86
外国為替の影響 -0.429 -0.696 - -0.505
現金の純増減額 2.34 6.47 -1.2 -29.07
期首現預金残高 42.65 36.18 37.37 66.44
期末現預金残高 44.99 42.65 36.18 37.37
フリーキャッシュフロー 36.93 83.79 -13.55 44.68
フリーキャッシュフローの伸び -55.92 718.54 -130.32 226.83
フリーキャッシュフロー利回り 6.12 12.09 -2.54 6.85
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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