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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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SREV キャッシュフロー計算書

 
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年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
期間の長さ: 3 ヵ月 12 ヵ月 9 ヵ月 6 ヵ月
純利益/スタートライン -4.38 -14.72 -17.32 -13.93
営業CF 2.18 3.6 3.96 0.08
減価償却/減耗償却 3.52 14.67 10.97 7.3
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 4.78 17.5 13.43 9.9
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 0.69 - -
利息支払い額 0.09 0.39 0.29 0.21
運転資本の変動 -1.74 -13.84 -3.12 -3.19
投資CF -0.74 -3.93 -2.68 -2.09
設備投資 -0.74 -3.93 -2.68 -2.09
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF -0.3 -5.74 -5.62 -0.18
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.25 -0.29 -0.28 -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 0.15 0.14 0.14
債券の発行(退職) -0.05 -5.61 -5.49 -0.32
外国為替の影響 -0.13 0.55 0.48 0.63
現金の純増減額 1.01 -5.53 -3.86 -1.57
期首現預金残高 - - - -
期末現預金残高 - - - -
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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