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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 302.76 | -359.35 | 148.95 | 344.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 69.83 | 480.71 | 745.01 | -478.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -158.09 | -510.87 | -274.4 | -113.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -98.6 | 104.3 | -419.76 | -22.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -186.87 | 74.14 | 50.85 | -614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3198.69 | 3087.5 | 3010.5 | 3645.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3011.83 | 3161.64 | 3061.36 | 3030.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -496.71 | 736.07 | -642.9 | 107.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -167.48 | 214.49 | -696.68 | 320.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.869 | -0.542 | 4.54 | -5.58 |
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