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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -280.37 | 12.31 | 110.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1378.15 | -381.29 | -1551.68 | -398.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 135.3 | -84.23 | 19.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | 167.56 | -207.14 | -1119.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.003 | -0.003 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -121.82 | -78.43 | -1843.04 | -1499.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3968.55 | 4046.98 | 5890.33 | 7389.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 3968.55 | 4047.29 | 5890.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1462.5 | 224.17 | -982.5 | 449.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -752.4 | 122.82 | -318.73 | 162.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -6.32 | -20.24 | -5.66 |
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