| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,115.91 | -17,746.52 | -40,818.01 | 37,181.12 | 69,247.28 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +172.87% | -275.43% | -130.01% | +191.09% | +86.24% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,735.41 | 7,766.17 | 9,398.37 | 2,789.07 | 4,606.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 436.69 | 488.31 | 520.22 | 577.33 | 642.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 117.18 | 117.24 | 134.73 | 172.18 | 226.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,791.32 | 1,262.34 | 3,925.01 | 3,889.72 | -237.03 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,035.31 | -27,380.59 | -54,796.35 | 29,752.82 | 64,008.43 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,600.84 | -11,846.74 | 32,040.73 | -17,938.87 | -75,416.88 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,564.48 | 45,300.84 | 31,662.75 | -17,984.64 | -8,819.8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70.68% | +498.86% | -30.11% | -156.8% | +50.96% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80,750.07 | 156,506.7 | 177,867.36 | 97,932.81 | 96,879.55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 97,932.81 | 96,879.55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80,750.07 | 156,506.7 | 177,867.36 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75,772.87 | -104,349.79 | -147,971.12 | -116,602.07 | -106,002.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -116,185.84 | -105,570.66 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75,772.87 | -104,349.79 | -147,971.12 | -416.23 | -432.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,690.71 | - | 9,987.82 | 9,789.07 | 6,884.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,096.68 | -6,805.64 | -8,336.59 | -8,711.44 | -5,828.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6.76 | -50.43 | 115.29 | -393.01 | -753.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 202.52 | -99.02 | -23.01 | -61.17 | 31.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,282.07 | 15,608.56 | 22,862.46 | 1,196.45 | -14,957.92 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,774.1 | 7,314.3 | 8,176.38 | 30,899.12 | 48,411.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,056.17 | 22,922.87 | 31,038.84 | 32,095.57 | 33,453.26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17.39% | -32.44% | -86.77% | 101.12% | 193.10% |
|