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期間の終わり: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -30.64 | -49.31 | -67.53 | -86.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -12.12 | 26.4 | -102.64 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.61 | -41.32 | -0.715 | 39.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 15.48 | 14.97 | 80.52 | -35.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 0.124 | -0.124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2.75 | 0.076 | -22.8 | 36.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 41.39 | 41.32 | 47.58 | 11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 44.14 | 41.39 | 24.77 | 47.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 18.68 | 262.6 | 85.84 | -181.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -92.89 | 205.93 | 147.23 | -201.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.04 | 1.7 | -9.07 | 3.18 |
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