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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.79 | 30.51 | 11.58 | -4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -253.66 | 395.13 | -38 | -72.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.37 | -10.98 | -14.65 | -16.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -47.26 | -96.33 | 8.94 | 107.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.4 | 2.08 | -2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -308.33 | 288.14 | -45.25 | 21.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 537.26 | 248.85 | 302.32 | 274.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 228.93 | 536.99 | 257.08 | 295.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -268.39 | 419.38 | -126.14 | -98.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -164 | 432.47 | -27.56 | -127.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.44 | 4.95 | -0.762 | -1.17 |
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