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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 137.02 | -32.06 | -35.35 | -43.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -111.25 | -494.47 | -422.89 | 13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 109.41 | -104.98 | 72.02 | 15.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 143.99 | 540.47 | 384.32 | 76.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -19.3 | 19.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 154.29 | -75.17 | 27.89 | 105.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 120.07 | 231.48 | 206.2 | 105.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 274.36 | 156.31 | 234.09 | 211.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -93.24 | -650.16 | -424.57 | -30.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 85.66 | -53.14 | -1273.2 | -133.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.24 | -3.88 | -13.54 | -0.337 |
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