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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 7.46 | 74.83 | -64.53 | -88.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -25.29 | 585.38 | -437.65 | 484.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -221.75 | -166.03 | -132.24 | 212.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 91.57 | -333.9 | 32.3 | -277.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -38.72 | 38.72 | - | 29.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -154.95 | 95.86 | -544.95 | 442.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 843.58 | 730.28 | 1259.31 | 757.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 688.63 | 826.14 | 714.37 | 1200.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -464.12 | 337.87 | -615.79 | 295.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -237.37 | 154.87 | -308.17 | 211.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.12 | 7.6 | -10.92 | - |
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ありがとうございます!
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