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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 4098.25 | 4134.33 | 3010.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9115.96 | -34178.51 | 37950.41 | -21234.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -16568.59 | 6773.65 | -16679.97 | -80.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 30769.49 | 4695.65 | -15836.57 | 29744.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -251.62 | - | -229.59 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -22709.22 | 5433.86 | 8429.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 34692.7 | 57401.92 | 51968.06 | 43538.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 39777.64 | 34692.7 | 57401.92 | 51968.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -22558.49 | 19499.8 | -22768.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -215.69 | 185.64 | -670.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -17.53 | 19.73 | -16.23 |
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