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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16.52 | 21.86 | 1.74 | -6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 10.75 | -62.56 | 27.23 | 58.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14.81 | -107.06 | -61.1 | -62.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 46.42 | 57.68 | -78.28 | -36.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.889 | - | 0.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 42.37 | -111.71 | -112.25 | -40.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 548.87 | 679.39 | 803.16 | 844.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 591.24 | 567.68 | 690.91 | 804.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -325.19 | 225.25 | 4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -244.37 | 5183.35 | -86.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.141 | -3.64 | 0.438 | 1.43 |
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