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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 01/10 |
2023 02/07 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 772.4 | 1024.4 | 1219.3 | 1141.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 506 | 2383.9 | 1945 | 1702.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -695.2 | -568.8 | -864.6 | -499.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -14.3 | -2409.3 | -877.7 | -829.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 6.9 | -5.1 | 8.4 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -236.3 | -551.1 | 194.5 | 285.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3000.4 | 3551.5 | 3357 | 3071.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2764.1 | 3000.4 | 3551.5 | 3357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -333.26 | 1271.08 | 1020.45 | 873.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -126.22 | 24.56 | 16.76 | 166.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.148 | 1.64 | 1.19 | 0.943 |
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