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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -32.19 | -32.19 | 5.54 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -15.95 | -15.95 | 5.84 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27.88 | -27.88 | -151.21 | -151.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 46.36 | 46.36 | 155.78 | 155.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -0.042 | -0.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2.53 | 2.53 | 10.41 | 10.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 140.39 | 140.39 | 127.45 | 127.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 142.92 | 142.92 | 137.86 | 137.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3.8 | -74.72 | -130.18 | -162.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 94.92 | 42.6 | 19.73 | -101.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | -10.77 | -8.59 |
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