| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -740 | -1,984 | -3,489 | 2,830 | -1,255 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -156.49% | -168.11% | -75.86% | +181.11% | -144.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,079 | 2,355 | 3,130 | 2,376 | 3,377 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 653 | 748 | 844 | 931 | 476 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 352 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,790 | 11,050 | 1,376 | 35,911 | 38,792 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,262 | -16,137 | -8,839 | -36,388 | -44,252 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -375 | -269 | 111 | -3,173 | -640 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 284 | 2,052 | 4,043 | 4,960 | 2,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +116.86% | +622.54% | +97.03% | +22.68% | -46.61% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,053 | 9,511 | 15,275 | 29,560 | 25,746 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,053 | 9,511 | 15,275 | 29,560 | 25,746 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,022 | -7,920 | -8,962 | -21,429 | -17,796 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,022 | -7,920 | -8,962 | -21,429 | -17,796 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 158 | 26 | 44 | 145 | 300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -143 | - | -144 | -500 | -1,670 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,411 | -10 | -1,522 | -1,659 | -1,741 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -351 | 445 | -648 | -1,157 | -2,191 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41 | -81 | 68 | -52 | -318 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -790 | -282 | 733 | 4,565 | 435 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,950 | 3,160 | 2,877 | 10,055 | 14,619 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,160 | 2,878 | 3,610 | 14,620 | 15,054 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,082.5 | 63,117.63 | 45,351.63 | -575,865.75 | 25,296.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +299.9% | +79.91% | -28.15% | -1,369.78% | +104.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.59% | -6.77% | -9.14% | 6.73% | -3.35% |
|