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期間の終わり: | 2024 30/03 |
2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -67.27 | 2.98 | 230.04 | 83.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -40.24 | 195.24 | 149.58 | 93.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1103.42 | -4.73 | -54.88 | -242.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | 784.97 | -126.6 | -1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -676.05 | 976.69 | -32.54 | -149.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1174.16 | -602.52 | 230.01 | 379.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 498.11 | 374.16 | 197.48 | 230.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 713.31 | -688.29 | 78.85 | -17.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 203.63 | -972.92 | 546.37 | 53.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.61 | 2.65 | 2.54 | 0.675 |
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