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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 111.54 | - | 42.08 | 128.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1838.58 | - | -8.83 | 470.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1300.5 | -1429.27 | -531.65 | -256.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1769.27 | - | 1291.94 | -332.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.129 | -4.07 | 4.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1369.43 | - | 751.31 | -117.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6328.94 | 5801.17 | 5243.79 | 5518.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4959.5 | 6126.24 | 5995.11 | 5401.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3447.4 | -1832.15 | -1385.44 | 58.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -88.16 | -32.24 | -2458.05 | 103.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -35.15 | - | -9.36 | -0.447 |
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