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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -39.5 | -76.49 | -87.86 | -57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 89.02 | -3.53 | -95.5 | -103.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 147.29 | 341.47 | -349.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 94.61 | 29.65 | 92.46 | 1284.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.03 | 0.019 | -0.019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -132.25 | 173.31 | 338.32 | 832.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2121.38 | 1936.33 | 1587.28 | 744.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1989.12 | 2109.64 | 1925.6 | 1576.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -139.16 | -49.68 | -73.6 | -73.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -180.09 | 32.49 | 0.116 | 42.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.414 | -0.167 | -0.88 | -0.947 |
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