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ターロ・ファーマシューティカル・インダストリーズ (TARO)

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市場後
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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 42.14 - 42.37
ターロ・ファーマシューティカル・インダストリーズ 42.30 +0.10 +0.24%

TARO キャッシュフロー計算書

 
ターロ・ファーマシューティカル・インダストリーズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 20.21 8.55 10.03 6.91
営業CF 30.92 47.52 7.78 56.65
減価償却/減耗償却 7.37 7.61 7.89 5.16
減価償却 - - - 5.64
繰延税 2.65 0.16 2.38 12.19
現金支出の伴わない費用 -1.29 1.21 -1.3 -1.34
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 4.37 - 0.261 0.76
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 4.64 30.15 -8.84 40.27
投資CF 81.67 98.57 -38.7 6.67
設備投資 -34.43 -7.01 -6.79 -6.39
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 116.1 105.58 -31.91 13.06
財務CF - - - -
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 0.138 -1.62 2.08 -0.469
現金の純増減額 113.4 144.85 -30.33 62.52
期首現預金残高 269.01 124.16 154.5 91.97
期末現預金残高 382.41 269.01 124.16 154.5
フリーキャッシュフロー -13.71 36.37 -0.501 58.85
フリーキャッシュフローの伸び -137.7 7356.06 -100.85 716.67
フリーキャッシュフロー利回り -0.226 2.86 0.065 5.48
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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