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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1644.96 | 4397.17 | 6452.59 | 10204.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3727.77 | -1639.44 | 8842.04 | 52021.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -64038.64 | 17110.57 | -22607.65 | -3538.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 27606.83 | -3603.5 | -10838 | 32187.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1055.25 | - | 512.66 | 303.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -33857.58 | 12469.17 | -25249.75 | 81494.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 105884.76 | 93415.6 | 118665.35 | 37170.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 72027.18 | 105884.76 | 93415.6 | 118665.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -67666.88 | 1655.66 | 461.21 | 42073.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -4187 | 258.98 | -98.9 | 125.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.18 | 0.112 | -0.072 | 11.62 |
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ありがとうございます!
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