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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -29.94 | -29.14 | -33.27 | -31.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -21.92 | -23.64 | -26.22 | -30.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14.92 | 30.49 | 25.08 | 8.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 0.371 | - | 4.18 | -0.501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -36.47 | 6.85 | 3.04 | -22.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 82.15 | 75.3 | 72.52 | 95.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 45.68 | 82.15 | 75.56 | 72.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -13.59 | -13.06 | -13.81 | -20.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -4.09 | 5.47 | 32.01 | -100.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.3 | -12.54 | -6.13 | -14.84 |
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