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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 200.69 | 68.24 | 219.5 | 92.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 576.38 | -109.13 | 407.72 | -181.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 205.27 | -99.93 | -219.45 | -196.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -616.54 | -156.89 | 244.86 | 96.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.03 | 0.017 | -0.017 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -366.18 | 434.95 | -282.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 238.84 | 590.09 | 155.14 | 437.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 403.43 | 223.91 | 590.09 | 155.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 575.09 | -331.75 | 383.82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 273.35 | -186.44 | 302.72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.76 | -1.09 | 2.92 | -1.56 |
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