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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3332.52 | 6920.65 | 10568.85 | 11751.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 31977.76 | 27221.7 | -21856.82 | 2687.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 25279.79 | 52503.52 | 9992.7 | -86451.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -27146.68 | -7608 | -18426.31 | -5433.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2927.98 | -1543.33 | -840.54 | -5919.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 30931.37 | 72605.35 | -30064.09 | -88665.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 150572.62 | 77967.27 | 108031.36 | 196697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 181503.98 | 150572.62 | 77967.27 | 108031.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 27819.91 | 22767.48 | -24572.66 | -21044.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 22.19 | 192.65 | -16.76 | -143.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 9.65 | 8.62 | -7.89 | -0.1 |
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