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タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  GB00B29H4253 
SEDOL:  B29H425
  • 出来高: 11,021
  • 売値/買値: 293.50 / 298.00
  • 日中安値/高値: 293.00 - 293.00
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TYMN キャッシュフロー計算書

 
Tymanのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 10.55 10.55 8.55 8.55
営業CF 37.45 37.45 16.95 16.95
減価償却/減耗償却 4.95 4.95 5 5
減価償却 2.3 2.3 4.5 4.5
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 2 2 0.05 0.05
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 4.1 4.1 3.65 3.65
利息支払い額 3 3 2.85 2.85
運転資本の変動 16.2 16.2 -1.3 -1.3
投資CF -24.85 -24.85 -3.1 -3.1
設備投資 -3 -3 -2.55 -2.55
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -21.85 -21.85 -0.55 -0.55
財務CF -16.3 -16.3 -16.25 -16.25
キャッシュ・フロー項目を融資する -3.2 -3.2 -2.95 -2.95
配当金支払い合計 -4.05 -4.05 -9.25 -9.25
株式の発行(退職) 0.15 0.15 -0.2 -0.2
債券の発行(退職) -9.2 -9.2 -3.85 -3.85
外国為替の影響 0.4 0.4 - -
現金の純増減額 -6.25 -6.25 -3.7 -3.7
期首現預金残高 69.95 69.95 82.3 82.3
期末現預金残高 63.7 63.7 78.6 78.6
フリーキャッシュフロー 14.49 44.99 14.06 12.96
フリーキャッシュフローの伸び -67.8 219.91 8.49 -3.31
フリーキャッシュフロー利回り 5.41 5.89 2.67 2.85
* GBP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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