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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -50.5 | -40.57 | -45.89 | -45.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -42.22 | -25.2 | -6.06 | -25.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 61.17 | -31.96 | -6.22 | -10.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2.51 | 0.86 | 1.94 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.394 | -0.12 | -0.09 | 0.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 21.94 | -56.26 | -10.95 | -34.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 140.58 | 197.17 | 208.11 | 242.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 162.52 | 140.9 | 197.16 | 208.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -35.01 | -25.31 | 8.18 | -28.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -38.3 | -409.37 | 129.15 | -115.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.95 | -2.18 | -0.578 | -1.98 |
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