| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,230 | 2,294 | 953 | 219 | 475 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -64.49% | +86.5% | -58.46% | -77.02% | +116.89% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,308 | 2,422 | 4,543 | 1,104 | -608 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 418 | 393 | 390 | 378 | 418 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,554 | 11,286 | 13,649 | 14,951 | 14,713 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,085 | 414 | -1,840 | 465 | 1,594 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,965 | -12,221 | -15,789 | -16,679 | -15,642 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -155 | 56 | 2,395 | -526 | 942 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,216 | -90 | -152 | -2,981 | -1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +51.96% | +92.6% | -68.89% | -1,861.18% | +38.24% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 517 | 4,375 | 58 | 1,138 | 45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 492 | 4,375 | 58 | 1,138 | 45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -910 | -3,607 | -2,230 | -3,140 | -1,277 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -698 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -910 | -2,909 | -2,230 | -3,140 | -1,277 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15 | 5 | 2,080 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -113 | -151 | -110 | -31 | -29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 983 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -595 | -600 | -647 | -689 | -447 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -130 | -112 | -286 | -259 | -133 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 25 | -48 | -94 | -1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -142 | 2,285 | 3,148 | -3,382 | -425 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 774 | 699 | 3,119 | 6,267 | 2,885 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 632 | 2,984 | 6,267 | 2,885 | 2,460 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,847.25 | 14,307.25 | 17,316.38 | 17,408.75 | 14,907.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +16.12% | -9.72% | +21.03% | +0.53% | -14.37% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 3.35% | -1.93% | 1.00% |
|