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Warner Bros Discovery Inc DRC (W1BD34)

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W1BD34 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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31/12
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31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,3992,7392,7984,3047,477
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+31.95%-19.42%+2.15%+53.82%+73.72%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,0691,2191,006-7,371-3,126
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,3471,3591,5827,1937,985
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,7862,9083,49614,11015,813
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa170352-491,354-1,206
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,973-3,099-3,237-10,982-11,989
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-438-703-563,524-1,259
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+94.9%-60.5%+92.03%+6,392.86%-135.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-289-402-373-987-1,316
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73-39-23,612-50
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76-262319899107
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,357-1,549-853-7,742-5,837
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5665701,78325389
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9861,5212,1223,7063,391
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,5522,0913,9053,7313,780
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,528.885,059.136,994.522,626.520,035.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+10.84%-8.5%+38.26%+223.49%-11.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.01%3.41%4.56%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)