| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,572.41 | 135,429.35 | 88,151.83 | 39,372.53 | 59,997.95 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76.18% | +591.94% | -34.91% | -55.34% | +52.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42,604.4 | 86,199.56 | 86,858 | 72,392.78 | 57,607.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,638.39 | 5,461.69 | 4,652.16 | 4,933.32 | 6,628.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,553.55 | 13,850.08 | -4,009.42 | -9,041.76 | -1,049.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,223.93 | 29,918.02 | 651.09 | -28,911.81 | -3,188.51 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,959.28 | -85,972.86 | -82,092.95 | -48,420.59 | -15,438.67 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +55.37% | -196.88% | +4.51% | +41.02% | +68.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,620.44 | -1,144.04 | -2,849.28 | -1,608.81 | -21,108.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.62 | 45.69 | 114.95 | 9.81 | 3.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,025.09 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,318.36 | -84,874.51 | -79,358.62 | -46,821.6 | 5,666.46 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,229.97 | -8,499.58 | -20,991.35 | -11,568.89 | -12,867.95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51.42% | -17.56% | -146.97% | +44.89% | -11.23% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,346.97 | -1,335.55 | -1,460.92 | -1,506.13 | -1,978.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,900 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,446.97 | -1,335.55 | -1,460.92 | -1,506.13 | -1,978.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -7,299.87 | -19,530.42 | -10,062.76 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -10,889.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 117 | 135.85 | -0 | 0 | 0 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93.81 | -1,820.55 | 253.94 | -452.4 | 484.31 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,523.03 | 39,136.36 | -14,678.53 | -21,069.36 | 32,175.63 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64,922.61 | 48,399.59 | 87,535.94 | 72,857.41 | 51,788.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48,399.59 | 87,535.94 | 72,857.41 | 51,788.05 | 83,963.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,863.4 | 117,220.2 | 80,713.26 | 21,207.93 | 21,112.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89.55% | +1,607.9% | -31.14% | -73.72% | -0.45% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.93% | 12.39% | 9.72% | 7.50% | 8.06% |
|