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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 40.75 | 14.92 | 42.88 | 47.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 42.07 | 50.96 | 67.89 | 126.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -162.25 | 24.8 | -110.63 | -138.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 296.06 | -145.93 | -48.21 | -60.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 2.07 | -7.37 | 7.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 182.65 | -72.29 | -89.52 | -66.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 510.94 | 563.4 | 656.53 | 716.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 693.59 | 491.11 | 567.01 | 649.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -58.25 | 78.82 | -14.82 | 26.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -173.9 | 631.9 | -155.82 | 176.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.242 | 0.182 | 0.596 | 1.26 |
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