| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,119 | 8,029 | 8,120 | 8,009 | 6,170 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +83.94% | -1.11% | +1.13% | -1.37% | -22.96% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 557 | 4,161 | 3,715 | 5,074 | 2,593 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,378 | 4,331 | 4,087 | 3,290 | 2,837 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 394 | 405 | 354 | 386 | 388 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,086 | -1,124 | -135 | 311 | 1,301 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,704 | 256 | 99 | -1,052 | -949 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,430 | 5,910 | -1,855 | -2,456 | -3,932 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,809 | -13,516 | -6,518 | -8,025 | -4,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +28.72% | -647.15% | +51.78% | -23.12% | +45.21% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,598 | 500 | - | 3,400 | 4,342 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,598 | 500 | - | 3,400 | 4,342 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,563 | -13,946 | -4,178 | -5,292 | -5,361 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,563 | -13,946 | -4,178 | -5,292 | -5,361 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36 | -70 | -923 | -3,264 | -637 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,808 | - | -1,417 | -2,869 | -2,741 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 515 | -376 | 110 | 427 | -20 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,395 | 47 | -143 | -2,045 | -2,179 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,139 | 5,577 | 5,517 | 5,622 | 4,488 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,534 | 5,624 | 5,374 | 3,577 | 2,309 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,487.25 | 7,826.38 | 4,780.25 | 4,536.63 | 1,977.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +245.67% | +74.41% | -38.92% | -5.1% | -56.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 304.87% | 174.82% | 182.36% | 155.63% | 91.68% |
|