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Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA (ZAPP)

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00:00:00 - 終了. PLN 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ポーランド
ISIN:  PLZAPUL00057 
  • 出来高: 1,621
  • 売値/買値: 59.00 / 59.40
  • 日中安値/高値: 58.40 - 60.40
Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy 59.40 -0.60 -1.00%

ZAPP キャッシュフロー計算書

 
Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -130.33 -246.35 -282.23 -511.94
営業CF 655.89 830 -24.86 889.14
減価償却/減耗償却 67.94 66.09 59.42 64.92
減価償却 - - - 1.08
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 1.71 -61.93 -34.09 443.35
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 70.13 9.53 10.91
利息支払い額 18.55 17.72 11.92 11.82
運転資本の変動 716.58 1072.2 232.04 888.71
投資CF -180.19 -89.52 -153.83 -134.83
設備投資 -180.5 -90 -154.17 -135.16
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 0.311 0.474 0.34 0.331
財務CF -940.55 -354.68 -505.24 -903.01
キャッシュ・フロー項目を融資する -20.94 -17.74 -11.42 -11.84
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -919.61 -336.94 -493.82 -891.17
外国為替の影響 0.667 - -1.52 0.298
現金の純増減額 -464.85 385.8 -683.92 -148.7
期首現預金残高 677.28 284.76 975.95 1128.74
期末現預金残高 212.43 670.55 292.03 980.04
フリーキャッシュフロー -300.39 506.63 -768.23 -109.85
フリーキャッシュフローの伸び -159.29 165.95 -599.32 -130.1
フリーキャッシュフロー利回り 35.23 52.6 -12.04 54.48
* PLN百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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