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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -0.993 | -90 | -19.25 | -3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -67.22 | -3 | 55.21 | 292.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -104.25 | -81.78 | -119.82 | -93.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 253.12 | -20.34 | 184.51 | -308.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 6.7 | -8.76 | 8.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 83.27 | - | 121.03 | -106.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 505.42 | - | 463.31 | 569.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | - | 584.34 | 463.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -189.91 | -0.66 | -178.3 | 188.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -28658.45 | 99.63 | -194.48 | 164.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.55 | - | -1.16 | 4.69 |
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