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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -629.71 | -86.19 | 51.54 | -8.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -305.52 | -99.1 | -371.54 | -85.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -126.59 | 45.93 | -151.42 | 146.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 122.92 | 201.38 | 427.22 | -51.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.318 | 0.318 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -311.88 | 148.33 | -95.48 | 9.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 567.38 | 538.52 | 549.98 | 517.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 255.5 | 686.85 | 454.5 | 526.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -162.81 | -153.99 | -146.19 | -307.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -5.73 | -5.34 | 52.44 | -17.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.68 | -2.89 | -4.85 | -1.21 |
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