Abanca Bonos Corporativos SP FI (0P00006ZW7)

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24/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 370.95M

0P00006ZW7 保有資産

Abanca Renta Fija Flexible FI (0P00006ZW7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Fija Flexible FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.120	104.530	1.410
転換社債	1.650	1.650	0.000
優先株式	2.100	2.100	0.000
他	0.040	0.050	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	17.313
PBR (株価純資産倍率)	5.093	1.952
PSR (株価売上高倍率)	-	2.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	119.745
配当利回り	-	4.119
5年間の利益成長	-	10.949

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	100.000	49.423

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.28	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4.62	22.72	-0.04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3.44	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.72	93.08	-0.23%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2.57	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	2.40	119.840	-0.08%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	2.06	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2.04	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1.80	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1.37	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.54B	2.69	1.53	0.37
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.54B	2.49	1.27	0.05
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.54B	2.80	1.66	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	753.81M	3.23	1.31	0.45

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日経平均株価	38,130.50	-281.00	-0.73%
日経225先物 (F)	38,140.0	-192.5	-0.50%
韓国総合株価指数	2,513.52	-6.84	-0.27%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,409.60	+50.20	+0.60%
米ドル指数	106.809	-0.159	-0.15%

金	2,662.95	+16.65	+0.63%
原油 WTI	68.81	+0.04	+0.06%
銀	30.992	+0.160	+0.52%
米国綿花2番	71.57	-0.11	-0.15%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.35	-0.74	-0.49%
ドル/ウォン	1,397.79	+1.55	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	159.72	-0.85	-0.53%
トルコリラ/円	4.3965	-0.0230	-0.52%
豪ドル/円	98.71	-0.43	-0.44%
ポンド/円	191.53	-0.90	-0.47%

大塚ホールディングス	8,647.0	+34.0	+0.39%
SoftBank Group Corp.	8,881.0	+37.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,573.5	-94.0	-3.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,779.0	-15.5	-0.86%
ブイ・テクノロジー	2,257.0	-43.0	-1.87%
日立製作所	3,740.0	+28.0	+0.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,756.0	+4.0	+0.11%

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