Abax Absolute Prescient Fund A (0P0000NPIZ)

Johannesburg

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1.867 -0.001 -0.07%

22/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144275

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 9.09B

0P0000NPIZ 保有資産

Abax Absolute Prescient Fund A (0P0000NPIZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abax Absolute Prescient Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.090	9.150	1.060
株式	24.780	24.780	0.000
債券	61.430	61.430	0.000
転換社債	0.080	0.080	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	5.620	5.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.266	12.375
PBR (株価純資産倍率)	1.575	1.640
PSR (株価売上高倍率)	1.277	1.605
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.220	7.070
配当利回り	4.534	4.144
5年間の利益成長	14.990	11.574

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.810	21.154
素材	16.210	12.593
景気連動型消費財	16.050	10.305
通信サービス	13.900	10.983
消費者向け循環株	11.550	9.086
不動産	7.530	18.050
製造業	6.460	6.088
ハイテク	3.840	9.071
ヘルスケア	1.550	6.063
エネルギー	0.940	2.521
公益事業	0.160	1.274

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 170

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core MSCI World UCITS	-	5.59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.62	-	-
ABAX Global Equity A	-	4.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3.91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3.84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3.09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.90	88.570	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.39	96.06	+0.06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1.73	-	-

Abax Investments Proprietary Limitedの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Abax Absolute Prescient Fund B1		9.09B	9.37	10.19	8.65
	Abax Absolute Prescient Fund B3		9.09B	9.90	10.80	9.43

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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