Aditya Birla Sun Life Liquid Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVVZ)

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30/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01VC9

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 445.21B

0P0000XVVZ 保有資産

Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa (0P0000XVVZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.780	108.080	8.300
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	67.107	52.696
社債	31.220	20.999
国債	1.453	3.191

上位保有資産

買持保有資産数: 185

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.50	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.80	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.24	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	0.83	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0.51	-	-
08.25 GJ Sdl 2024	IN1520140063	0.46	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.41	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	0.40	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Gr Dir	445.21B	6.85	6.43	6.47
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	445.21B	4.97	4.78	4.64
ABS Cash Plus Inst Gr	445.21B	6.73	6.30	6.37
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	445.21B	9.26	7.32	5.44
ABS Cash Plus Reg Daily Div	445.21B	4.71	4.63	4.63

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,370.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.960	+0.027	+0.03%

金	2,621.29	+3.19	+0.12%
原油 WTI	70.95	-0.04	-0.06%
銀	29.280	-0.132	-0.45%
米国綿花2番	68.44	-0.04	-0.06%
排出権	71.60	+1.02	+1.45%
米国シカゴコーン	454.62	+2.62	+0.58%
米国コーヒー	312.48	-8.52	-2.65%

ドル/円	156.90	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,474.27	+2.30	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	163.09	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4365	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	97.25	-0.27	-0.28%
ポンド/円	196.57	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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