Aditya Birla Sun Life Savings Fund Direct Plan Daily Reinvst of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000XVY2)

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13/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01UQ1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 150.98B

0P0000XVY2 保有資産

Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Dividend (0P0000XVY2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	44.400	44.640	0.240
債券	55.340	55.340	0.000
他	0.250	0.250	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.842	43.376
現金	39.087	38.948
国債	6.817	16.032

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Housing Bank 7.83%	INE557F08FU2	5.13	-	-
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan	INF209K01VA3	4.69	409.852	+0.02%
Shriram Finance Company Limited	INE721A07SF1	3.76	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	3.05	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.50	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2.25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FC8	2.04	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	2.03	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	1.98	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	1.88	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	233.37B	8.14	6.65	7.95
ABS Short Term Div Dir	233.37B	7.61	5.98	7.50
Birla Sun Life Short Term Fund Re	233.37B	7.96	6.47	7.80
ABS Short Term Div Reg	233.37B	7.44	5.94	7.06
ABS Short Term M Div Dir	233.37B	8.11	6.28	6.46

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.680	+0.040	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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