Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Reinvst of Inc Dis cum Cap Wdrl Reg Pln (0P00009N0X)

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22/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LY4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 126.33B

0P00009N0X 保有資産

Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Dividend (0P00009N0X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	36.990	36.990
債券	62.700	62.700
他	0.320	0.320

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.930	49.871
現金	16.857	32.202
国債	14.777	14.985
証券化商品	0.120	0.273

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	4.96	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	4.15	-	-
National Housing Bank 7.78%	INE557F08FV0	3.32	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2.99	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	2.70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	2.48	-	-
Nirma Limited 8.3%	INE091A07190	2.07	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QG6	2.07	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	2.04	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08997	2.03	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Re	217.46B	2.44	5.60	7.93
ABS Short Term Div Reg	217.46B	1.94	5.07	6.99
ABS Short Term M Div Dir	217.46B	2.49	5.41	6.41
ABS Short Term Reg M Div	217.46B	2.42	5.22	6.32
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	217.46B	2.50	5.78	8.07

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,547.5	-222.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,072.17	-598.87	-1.51%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	105.000	+0.164	+0.16%

金	2,333.60	-59.30	-2.48%
原油 WTI	76.84	-0.73	-0.94%
銀	30.282	-1.214	-3.85%
米国綿花2番	81.71	+2.33	+2.94%
排出権	76.10	-0.11	-0.14%
米国シカゴコーン	464.62	+3.62	+0.79%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	156.91	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,368.20	+3.47	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0810	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	169.61	-0.11	-0.06%
トルコリラ/円	4.8745	+0.0070	+0.14%
豪ドル/円	103.61	-0.20	-0.19%
ポンド/円	199.14	-0.29	-0.15%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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