ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

ルクセンブルグ

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795.030 +0.890 +0.11%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 384.64M

0P000090EZ 保有資産

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.910	0.910
株式	70.940	70.940
債券	23.810	23.810
転換社債	4.340	4.340

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.034	16.861
PBR (株価純資産倍率)	2.512	2.505
PSR (株価売上高倍率)	1.894	1.817
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.099	10.561
配当利回り	1.848	2.464
5年間の利益成長	13.078	11.323

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	29.070	13.095
ハイテク	20.930	20.339
製造業	18.840	11.892
金融	12.710	15.381
素材	9.940	5.169
通信サービス	3.750	6.723
公益事業	3.490	3.517
景気連動型消費財	1.270	10.688

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3.87	-	-
BioNTech	US09075V1026	3.21	110.97	+1.84%
エヌビディア	US67066G1040	3.06	139.91	+2.84%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2.73	239.10	+0.46%
Fortescue	AU000000FMG4	2.65	19.090	0.00%
アルファベット	US02079K3059	2.62	169.76	+0.31%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.56	-	-
スカイワークス・ソリューションズ	US83088M1027	2.46	88.58	+0.72%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2.44	31.84	+2.12%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.43	297.53	-0.16%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	384.64M	2.50	-3.00	5.01
FU Fonds Multi Asset Fonds P	107.09M	16.09	0.69	7.35
H A Aktien Small Cap EMU A	71.1M	5.54	-2.80	8.40
H A Aktien Small Cap EMU C I	71.1M	5.98	-2.25	8.99
HA Aktien Small Cap EMU B	71.1M	1.44	0.39	7.44

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,945.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,198.00	+66.20	+0.81%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,752.40	-1.00	-0.04%
原油 WTI	72.04	+0.07	+0.10%
銀	32.803	+0.028	+0.09%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.79	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0922	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	165.79	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4245	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	100.67	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.80	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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