ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

ルクセンブルグ

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801.900 +2.930 +0.37%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 382.15M

0P000090EZ 保有資産

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.200	0.200
株式	71.030	71.030
債券	24.380	24.380
転換社債	4.400	4.400

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.681	16.724
PBR (株価純資産倍率)	2.467	2.539
PSR (株価売上高倍率)	1.855	1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.097	10.726
配当利回り	1.831	2.444
5年間の利益成長	12.285	11.301

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	29.370	12.866
ハイテク	21.010	20.589
製造業	18.440	11.808
金融	12.390	15.393
素材	9.520	5.118
公益事業	4.110	3.534
通信サービス	3.910	6.783
景気連動型消費財	1.250	10.686

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BioNTech	US09075V1026	3.66	113.13	+4.53%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3.64	-	-
エヌビディア	US67066G1040	3.21	141.95	-3.22%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2.88	30.69	-3.40%
Fortescue	AU000000FMG4	2.84	18.310	+1.10%
アルファベット	US02079K3059	2.74	164.76	-1.71%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.64	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2.58	-	-
ペイパル・ホールディングス	US70450Y1038	2.58	86.77	+2.30%
National Bank of Canada	XS2593669174	2.53	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	381.19M	0.54	-4.96	4.88
FU Fonds Multi Asset Fonds P	112.34M	19.37	-0.83	7.75
HA Aktien Small Cap EMU B	70M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	70M	3.02	-5.62	8.25
H A Aktien Small Cap EMU C I	70M	3.51	-5.08	8.84

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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