ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

ルクセンブルグ

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795.530 -5.890 -0.73%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 361.1M

0P000090EZ 保有資産

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	69.500	69.500
債券	26.070	26.070
転換社債	4.740	4.740

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.213	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.306	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.761	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.451	10.778
配当利回り	1.846	2.449
5年間の利益成長	10.521	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	29.590	12.603
ハイテク	20.020	20.798
製造業	19.550	11.784
金融	13.450	15.576
素材	8.600	5.104
通信サービス	4.500	6.854
公益事業	4.290	3.523

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.30	-	-
BioNTech	US09075V1026	3.79	113.54	+0.41%
エヌビディア	US67066G1040	3.18	138.10	+2.52%
アルファベット	US02079K3059	3.07	194.04	+1.37%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2.93	28.35	+0.18%
ペイパル・ホールディングス	US70450Y1038	2.85	86.76	-0.42%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.80	-	-
Salesforce Inc	US79466L3024	2.79	340.82	-0.82%
Fortescue	AU000000FMG4	2.71	18.400	+1.10%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2.62	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	361.1M	2.49	-4.97	4.86
FU Fonds Multi Asset Fonds P	111.43M	26.96	-0.03	8.06
HA Aktien Small Cap EMU B	69.75M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	69.75M	2.22	-5.22	7.61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69.75M	2.74	-4.68	8.20

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,102.5	+272.5	+0.70%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,773.73	-66.53	-0.16%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.770	+0.419	+0.39%

金	2,630.56	-14.54	-0.55%
原油 WTI	68.73	-0.73	-1.05%
銀	30.302	+0.344	+1.15%
米国綿花2番	69.50	+1.44	+2.12%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	326.82	+1.82	+0.56%

ドル/円	157.02	+0.62	+0.39%
ドル/ウォン	1,452.13	+5.70	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0012	-0.12%
ユーロ/円	163.57	+0.45	+0.28%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	98.10	+0.43	+0.45%
ポンド/円	196.78	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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