Acatis Value Event Fonds A (0P0000IVPG)

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387.780 -0.570 -0.15%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0X7541

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.52B

0P0000IVPG 保有資産

Acatis - Gané Value Event Fonds UI A (0P0000IVPG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Acatis - Gané Value Event Fonds UI A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	21.120	21.120
株式	50.660	50.660
債券	27.070	27.070
転換社債	1.160	1.160

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.799	16.302
PBR (株価純資産倍率)	3.553	2.489
PSR (株価売上高倍率)	3.380	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.361	10.170
配当利回り	1.226	2.438
5年間の利益成長	13.720	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.070	15.304
通信サービス	18.600	7.466
ハイテク	17.240	20.522
ヘルスケア	16.730	12.603
景気連動型消費財	5.910	12.446
消費者向け循環株	5.690	7.664
素材	5.100	6.878
製造業	4.700	12.036
不動産	0.960	2.950

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バークシャー・ハサウェイ	US0846701086	5.41	687,416	0.00%
Prosus	NL0013654783	4.85	38.90	-0.97%
アルファベット	US02079K3059	3.56	196.48	+0.19%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.33	251.00	+1.46%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.31	496.90	+0.59%
SAP	DE0007164600	3.15	236.350	-0.17%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.99	227.68	-0.60%
ビザ	US92826C8394	2.96	320.19	-0.14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.625%	-	2.90	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.89	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	791.57M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791.57M	15.39	-2.65	11.35
GLS Bank Aktienfonds A	660.02M	2.63	-3.13	5.63

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,640.0	+377.5	+0.96%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,257.27	-39.76	-0.09%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.975	-0.048	-0.04%

金	2,655.34	+19.84	+0.75%
原油 WTI	70.10	0.00	0.00%
銀	30.470	+0.187	+0.62%
米国綿花2番	68.88	-0.54	-0.78%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.88	+4.88	+1.09%
米国コーヒー	324.55	-2.70	-0.83%

ドル/円	158.03	+0.63	+0.40%
ドル/ウォン	1,468.76	+11.85	+0.81%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	164.51	+0.76	+0.46%
トルコリラ/円	4.4940	+0.0300	+0.67%
豪ドル/円	98.24	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.79	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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