Acatis Value Event Fonds B (0P0000Q5C2)

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27,428.540 -1.070 -0.00%

04/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D13

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.04B

0P0000Q5C2 保有資産

Acatis - Gané Value Event Fonds UI B (0P0000Q5C2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Acatis - Gané Value Event Fonds UI B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	14.520	14.520
株式	66.210	66.210
債券	18.730	18.730
転換社債	0.540	0.540

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.315	16.825
PBR (株価純資産倍率)	3.880	2.552
PSR (株価売上高倍率)	3.686	1.916
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.487	10.319
配当利回り	1.246	2.380
5年間の利益成長	8.636	11.100

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.720	16.099
ハイテク	17.000	20.629
景気連動型消費財	15.620	11.817
通信サービス	13.140	7.850
ヘルスケア	9.460	11.173
消費者向け循環株	6.960	6.883
素材	2.680	6.924
製造業	1.260	12.981
不動産	1.150	2.567

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	5.52	321.27	+1.15%
バークシャー・ハサウェイ	US0846701086	4.47	755,800	+0.14%
Brookfield	CA11271J1075	3.93	46.71	-0.02%
メルカドリブレ	US58733R1023	3.59	2,066.42	-3.42%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.25	229.53	+0.18%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.18	610.00	-0.33%
マイクロソフト	US5949181045	3.13	483.16	+0.48%
ビザ	US92826C8394	3.06	331.24	+1.27%
ウーバー・テクノロジーズ	US90353T1007	3.05	91.32	+0.36%
Prosus	NL0013654783	2.81	52.12	+0.33%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.05B	1.16	8.08	5.88
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.05B	1.12	8.08	6.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	789.75M	11.78	10.24	11.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	789.75M	12.54	11.16	12.81
Degussa Bank Universal Rentenfonds	703.4M	11.70	16.02	5.64

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日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,667.5	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Acatis - Gané Val.	27,428.540	-1.070	-0.00%
GF AnYing Flexibl.	1.559	0.000	0.03%
Penghua Fengxin C.			%
Hi Portfolio Inde.	2,228.880	-3.390	-0.15%
Wells Fargo Index.	42.71	-0.01	-0.02%
COMMERZBANK AG Ca.	0.410	0.000	0.00%
E Fund State-owne.	1.025	0.000	0%
YIELD/ドル	0.0006601	-0.0001484	-18.36%