ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000TQ96)

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12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRSKV1CTF003

S/N: 11.147.668/0001-82

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 189.16M

0P0000TQ96 保有資産

ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000TQ96) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	8.520	8.520	0.000
他	99.130	99.130	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	8.876	30.859
現金	-8.010	4.854

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Parvest Equity Usa	-	99.13	-	-
BNP Master Cash FI RF Ref DI	-	8.56	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.31	15,608.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.01	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AM3G FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	268.44M	2.49	28.02	15.83
BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE	88.13M	16.93	1.88	11.64
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTI	88.79M	14.64	-0.15	9.28
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INV	131.35M	-12.26	-3.41	7.26
BNP PARIBAS ACORES FUNDO DE INVESTI	92.74M	-5.73	3.83	5.89

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,650.0	-252.5	-0.65%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.697	+0.099	+0.09%

金	2,563.95	-8.95	-0.35%
原油 WTI	67.95	-0.75	-1.09%
銀	30.410	-0.159	-0.52%
米国綿花2番	67.81	-0.59	-0.86%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.00	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.21	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,397.81	-6.93	-0.49%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	164.69	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.5375	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	100.90	+0.02	+0.02%
ポンド/円	198.00	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	9,134.0	-60.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	8,968.0	+125.0	+1.41%
トヨタ自動車	2,709.0	+43.0	+1.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,828.0	+30.0	+1.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,957.0	+23.0	+0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,763.0	+232.0	+6.57%

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