ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000VV0U)

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04/07 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Claritas Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRACCFCTF009

S/N: 15.134.842/0001-03

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 15.33M

0P0000VV0U 保有資産

ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000VV0U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.660	1.910	0.250
株式	12.410	15.020	2.610
債券	84.320	84.320	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	1.600	2.080	0.480

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.331	10.097
PBR (株価純資産倍率)	1.634	1.440
PSR (株価売上高倍率)	1.095	1.041
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.393	5.827
配当利回り	6.005	6.491
5年間の利益成長	12.420	14.405

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	13.700	15.626
エネルギー	12.390	11.874
製造業	11.770	12.535
ハイテク	11.380	3.497
素材	11.000	12.051
公益事業	10.380	18.271
景気連動型消費財	10.020	15.016
不動産	7.350	3.879
通信サービス	5.130	1.324
ヘルスケア	4.620	3.723
消費者向け循環株	2.240	7.712

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	56.79	4,322.093	+0.16%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	16.78	4,363.948	+0.26%
Claritas Long Short FIC FIM	-	8.47	-	-
Avin Global Equities FIA IE	-	5.55	-	-
Claritas Quant FIC FIM	-	4.47	-	-
SANTA MARINA FIIMENTO PARTIC	BRSMNACTF008	1.76	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.74	14,971.460	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.29	15,024.810	+0.04%
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	1.19	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.05	14,918.048	+0.04%

Claritas Administração de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	237.58M	13.09	5.72	9.42
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	88.7M	-2.39	6.99	9.40
ROSACEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	77.55M	1.87	8.32	9.20
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	74.62M	1.27	-10.72	-1.99
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	61.77M	0.78	4.45	9.73

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日経平均株価	40,867.50	-26.00	-0.06%
日経225先物 (F)	40,970.0	+22.5	+0.05%
韓国総合株価指数	2,857.93	-4.30	-0.15%
NYダウ	39,344.79	-31.08	-0.08%
独DAX	18,488.68	+13.23	+0.07%
S&P/ASX 200	7,763.20	-59.10	-0.76%
米ドル指数	104.680	+0.132	+0.13%

金	2,366.50	0.00	0.00%
原油 WTI	82.22	-0.05	-0.06%
銀	31.082	+0.047	+0.15%
米国綿花2番	71.02	+0.04	+0.06%
排出権	69.04	-1.32	-1.88%
米国シカゴコーン	393.25	-16.75	-4.09%
米国コーヒー	234.40	+5.45	+2.38%

ドル/円	160.81	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,383.45	+0.18	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0826	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	174.07	-0.01	-0.00%
トルコリラ/円	4.9080	-0.0115	-0.23%
豪ドル/円	108.33	-0.01	-0.01%
ポンド/円	205.97	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,920.0	-8.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	11,270.0	+45.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,285.0	-34.0	-1.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-25.0	-1.38%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,445.0	-65.0	-1.85%

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