Liontrust MA Explorer Income 45 Fund Class A Accumulation (0P0000WNZW)

ロンドン

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1.47 0.00 0%

22/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8HWD272

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 3.97M

0P0000WNZW 保有資産

Architas MA Active Moderate Income Fund A Accumula (0P0000WNZW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Architas MA Active Moderate Income Fund A Accumula ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.36	45.36	42.00
株式	42.35	42.35	0.00
債券	52.43	53.76	1.33
転換社債	0.34	0.34	0.00
優先株式	0.17	0.17	0.00
他	1.36	1.40	0.04

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.28	15.36
PBR (株価純資産倍率)	2.06	2.23
PSR (株価売上高倍率)	1.41	1.58
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.53	9.74
配当利回り	2.66	2.90
5年間の利益成長	10.99	10.61

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.13	17.05
ハイテク	14.91	16.55
製造業	13.73	11.91
景気連動型消費財	12.95	10.48
ヘルスケア	9.78	10.54
消費者向け循環株	8.94	7.81
通信サービス	8.68	6.31
素材	4.27	5.61
不動産	3.67	6.31
エネルギー	3.51	4.50
公益事業	3.43	3.61

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	13.84	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	9.22	24.58	+0.08%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5.50	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5.49	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4.81	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	4.45	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc	IE00BYXWWH15	4.11	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3.74	-	-
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	3.42	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3.23	0.92	0%

Liontrust Fund Partners LLPの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.33M	9.03	4.25	7.45
Architas Multi Asset Passive Progre	272.71M	8.86	4.04	7.24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.04M	8.77	3.32	6.63
Architas Multi Asset Passive Progra	7.77M	8.73	3.88	7.06
Architas Multi Asset Passive Progrd	15.78M	1.65	4.31	7.07

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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